ROMÂNIA PROIECT
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.______
din 25 februarie 2010
privind
aprobarea Studiului de fezabilitate Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor
în județul Mureș cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției
Consiliul
Județean Mureș,
Văzând Expunerea de
motive nr. 2652/23.02.2010 prezentată de UIP/Compartimentul Protecția Mediului
al Direcției de Dezvoltare Regională Implementare Proiecte, precum și avizul
Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Județean Mureș,
Având în vedere adresa nr. 93.360/DF/19.02.2010 a Ministerului
Mediului și Pădurilor
comunicată Consiliului Județean Mureș privind
documentele ce trebuie aprobate de către autoritățile publice locale în vedere
promovării Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul
Mureș, precum și adresa nr. 75/22.02.2010 a
consultantului SC Interdevelopment în cadrul proiectului,
Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale,
În
temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
hotărăște:
Art.
1. Se aprobă Studiului de fezabilitate Sistem Integrat de
gestionare a deșeurilor în județul Mureș, cuprins în anexa nr. 1, cu indicatorii
tehnico-economici aferenți investiției:
-
Valoarea investiției în
prețuri constante (prețurile la data realizării documentației) este de
41.275.400 Euro din care C+M reprezintă 20.108.494 Euro, la care se adaugă TVA,
conform Devizului general estimativ-prețuri constante, cuprins în anexa nr. 2.
-
Valoarea investiției în
prețuri curente (prețurile actualizate cu rata inflației) este de
42.258.421 Euro din care C+M reprezintă 20.807.565 Euro, la care se adaugă TVA,
conform Devizului general estimativ-prețuri curente, cuprins în anexa nr. 3.
Art. 2. Se mandatează
Președintele Consiliului Județean Mure, doamna Lokodi Edita Emoke să voteze
pentru în cadrul Adunării Generale a Asociaților ADI Ecolect Mureș în sensul
dispozițiilor art. 1.
Art. 3. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. Se abrogă HCJM
nr. 130/13.10.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate Sistem Integrat
de gestionare a deșeurilor în județul Mureș cu indicatorii tehnico-economici
aferenți investiției.
Art. 5.
Prezenta hotărâre se comunică Direcțiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire, precum și ADI
Ecolect Mureș și Ministerului Mediului.
PREȘEDINTE AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Lokodi Edita Emöke Secretar
Aurelian Paul Cosma
ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională Implementare Proiecte
UIP
Nr. 2652 / 23.02.2010
EXPUNERE DE MOTIVE
la
proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul
Mureș cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției
În luna
octombrie 2009, Consiliul Județean Mureș
adoptă HCJM nr. 130/13.10.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate
Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș cu indicatorii
tehnico-economici aferenți investiției.
Ulterior
acestei date, în urma analizării documentației tehnico-economice a proiectului
de către JASPERS echipa de specialiști ai Comisiei Europene care acordă
asistență comună pentru susținerea proiectelor în regiunile UE, aceștia
solicită consultantului refacerea unor calcule în cadrul documentației
economico-financiare a proiectului.
În urma
revizuirii de către consultant a analizei cost-beneficiu în conformitate cu
cerințele JASPERS, au rezultat anumite diferențe față de valorile inițiale ale
proiectului, aprobate prin HCJM 130/2009.
Conform noilor datelor
comunicate de către consultant prin adresa nr. 75/22.02.2010 a consultantului
SC Interdevelopment în cadrul proiectului (anexa), rezultă următoarele:
Valoarea
investiției în prețuri constante (prețurile la data
realizării documentației) este de
41.275.400 Euro din care C+M reprezintă 20.108.494 Euro, la care se adaugă TVA,
conform Devizului general estimativ prețuri constante.
Valoarea
investiției în prețuri curente (prețurile actualizate
cu rata inflației) este de 42.258.421 Euro din care C+M reprezintă
20.807.565 Euro, la care se adaugă TVA, conform Devizului general estimativ
prețuri curente.
Față de cele prezentate mai sus, având în
vedere și solicitarea Ministerului Mediului și Pădurilor nr.
93.360/DF/19.029.2010, se propune aprobarea Studiului
de fezabilitate Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș
cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției, conform modificărilor
rezultate în urma refacerii documentației economico-financiare.
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emoke
UIP
Radu Spinei
Manager proiect
Întocmit: Radu Spinei
Anexa nr. 2
Deviz general
estimativ-prețuri constante
|
DEVIZ GENERAL |
|
|
|
|
|
||
|
privind
cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii |
|||||||
|
SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR IN JUDETUL MURES - PRETURI
CONSTANTE |
|||||||
|
in
conformitate cu legislatia romaneasca, in RON fara TVA, rata de schimb 1 EUR
= 4.29 RON |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr.
crt. |
DENUMIREA
CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI |
Valoare
fara TVA |
TVA |
Valoare
inclusiv TVA |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(RON) |
(EUR) |
(RON) |
(RON) |
(EUR) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
|
|
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI
AMENAJAREA TERENULUI |
|
|
|||||
|
1.1 |
Obtinerea terenului |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Amenajarea terenului |
13.583.177 |
3.166.242 |
2.580.804 |
16.163.980 |
3.767.828 |
|
|
1.3 |
Amenajari pentru protectia mediului |
9.471.450 |
2.207.797 |
1.799.575 |
11.271.025 |
2.627.279 |
|
|
TOTAL
Cap. 1 |
23.054.626 |
5.374.039 |
4.380.379 |
27.435.005 |
6.395.106 |
||
|
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA
UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI |
|
||||||
|
2.1 |
Deviere retele exterioare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
Dezafectare retele exterioare existente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
Retele de incinta |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL
Cap. 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE
SI ASISTENTA TEHNICA |
|
|
|||||
|
3.1 |
Studii de teren
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL
3.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2 |
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
|
1.236.883 |
288.318 |
0 |
1.236.883 |
288.318 |
|
|
|
TOTAL
3.2 |
1.236.883 |
288.318 |
0 |
1.236.883 |
288.318 |
|
|
3.3 |
Proiectare si inginerie |
|
|
|
|
||
|
|
3.3.1. Cheltuieli pentru intocmirea
Documentatiilor de atribuire a contractelor de proiectare+executie
lucrari
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3.3.2. Cheltuieli cu intocmirea
Proiectelor tehnice aferente contractelor de executie lucrari |
1.789.521 |
417.138 |
0 |
1.789.521 |
417.138 |
|
|
|
3.3.3. Cheltuieli pentru verificarea
proiectelor |
357.904 |
83.428 |
0 |
357.904 |
83.428 |
|
|
|
TOTAL
3.3 |
2.147.425 |
500.565 |
0 |
2.147.425 |
500.565 |
|
|
3.4 |
Organizarea procedurilor de achizitie
publica |
|
|
|
|
||
|
|
3.4.1. Costuri pentru multiplicarea
documentatilor de atribuire, faxuri si corespondenta |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5 |
Consultanta |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.1. Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului |
447.380 |
104.284 |
85.002 |
532.383 |
124.098 |
|
|
|
3.5.2. Publicitate pentru Proiect |
2.450.000 |
571.096 |
465.500 |
2.915.500 |
679.604 |
|
|
|
3.5.3. Asistenta tehnica pentru
imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului |
805.285 |
187.712 |
153.004 |
958.289 |
223.377 |
|
|
|
TOTAL
3.5 |
3.702.665 |
863.092 |
703.506 |
4.406.171 |
1.027.080 |
|
|
3.6 |
Asistenta Tehnica pentru supervizare |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.1. Supervizarea Lucrarilor pe
parcursul executiei, inclusiv Asistenta Tehnica pe parcursul executiei
(dirigentie de santier) |
7.158.085 |
1.668.551 |
1.360.036 |
8.518.121 |
1.985.576 |
|
|
|
3.6.2. Asistenta tehnica acordata de
proiectant pe durata executiei (dupa caz, numai daca nu e inclusa in tariful
de proiectare) |
1.789.521 |
417.138 |
340.009 |
2.129.530 |
496.394 |
|
|
|
TOTAL
3.6 |
8.947.606 |
2.085.689 |
1.700.045 |
10.647.651 |
2.481.970 |
|
|
TOTAL
Cap. 3 |
16.034.579 |
3.737.664 |
2.403.551 |
18.438.130 |
4.297.932 |
||
|
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA
DE BAZA |
|
|
|
|
|||
|
4.1. |
Constructii si instalatii |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 Inchiderea depozitelor existente |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.1.1 |
12.101.239 |
2.820.802 |
2.299.235 |
14.400.474 |
3.356.754 |
|
|
4.1.2 Realizarea de depozite noi |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.1.2 |
18.073.435 |
4.212.922 |
3.433.953 |
21.507.388 |
5.013.377 |
|
|
4.1.3 Colectarea si transportul deseurilor
-GLOBAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.1.4 Statie de sortare-transfer |
|
|
|
|
|
||
|
6 |
Obiect 6. Statia de sortare-transfer de la
Cristesti |
6.269.023 |
1.461.311 |
1.191.114 |
7.460.137 |
1.738.960 |
|
|
|
TOTAL 4.1.4 |
6.269.023 |
1.461.311 |
1.191.114 |
7.460.137 |
1.738.960 |
|
|
4.1.5 Statie de compostare |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.1.5 |
7.794.100 |
1.816.807 |
1.480.879 |
9.274.979 |
2.162.000 |
|
|
4.1.6 Statii de transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.1.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1.7 Statii de tratare mecano-biologica
pentru deseuri colectate in amestec |
|
|
|||||
|
|
TOTAL 4.1.7 |
13.867.685 |
3.232.561 |
2.634.860 |
16.502.545 |
3.846.747 |
|
|
|
TOTAL 4.1- Constructii si instalatii |
58.105.482 |
13.544.401 |
11.040.042 |
69.145.523 |
16.117.838 |
|
|
4.2. Montarea de utilaje tehnologice |
|
|
|
|
|
||
|
4.2.1 Inchiderea depozitelor existente |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.2.1 |
45.045 |
10.500 |
8.559 |
53.604 |
12.495 |
|
|
4.2.2 Realizarea de depozite noi |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.2.2 |
148.209 |
34.548 |
28.160 |
176.369 |
41.112 |
|
|
4.2.3 Colectarea si transportul deseurilor-GLOBAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.2.4 Statie de sortare-transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.2.4 |
488.202 |
113.800 |
92.758 |
580.960 |
135.422 |
|
|
4.2.5 Statie de compostare |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.2.5 |
203.775 |
47.500 |
38.717 |
242.492 |
56.525 |
|
|
4.2.6 Statii de transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.2.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2.7 Statii de tratare mecano-biologica
pentru deseuri colectate in amestec |
|
|
|||||
|
8 |
Obiect 8. TMB Sanpaul |
1.535.820 |
358.000 |
291.806 |
1.827.626 |
426.020 |
|
|
|
TOTAL 4.2.7 |
1.535.820 |
358.000 |
291.806 |
1.827.626 |
426.020 |
|
|
|
TOTAL 4.2- Montarea de utilaje tehnologice |
2.421.051 |
564.348 |
460.000 |
2.881.051 |
671.574 |
|
|
4.3. Utilaje si echipamente tehnologice
inclusiv montaj |
|
|
|
|
|||
|
4.3.1 Inchiderea depozitelor existente |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.3.1 |
450.450 |
105.000 |
85.585 |
536.035 |
124.950 |
|
|
4.3.2 Realizarea de depozite noi |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.3.2 |
4.784.749 |
1.115.326 |
909.102 |
5.693.851 |
1.327.238 |
|
|
4.3.3 Colectarea si transportul deseurilor
-GLOBAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.3.4 Statie de sortare-transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.3.4 |
4.882.020 |
1.138.000 |
927.584 |
5.809.604 |
1.354.220 |
|
|
4.3.5 Statie de compostare |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.3.5 |
4.182.750 |
975.000 |
794.723 |
4.977.473 |
1.160.250 |
|
|
4.3.6 Statii de transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.3.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3.7 Statii de tratare mecano-biologica
pentru deseuri colectate in amestec |
|
|
|||||
|
|
TOTAL 4.3.7 |
15.358.200 |
3.580.000 |
2.918.058 |
18.276.258 |
4.260.200 |
|
|
|
TOTAL 4.3- Utilaje si echipamente
tehnologice inclusiv montaj |
29.658.168 |
6.913.326 |
5.635.052 |
35.293.220 |
8.226.858 |
|
|
4.4. Utilaje si echipamente tehnologice
fara montaj |
|
|
|
|
|||
|
4.4.1 Inchiderea depozitelor existente |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.4.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.4.2 Realizarea de depozite noi |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.4.2 |
1.801.800 |
420.000 |
342.342 |
2.144.142 |
499.800 |
|
|
4.4.3 Colectarea si transportul
deseurilor -GLOBAL |
3.946.800 |
920.000 |
749.892 |
4.696.692 |
1.094.800 |
||
|
4.4.4 Statie de sortare-transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.4.4 |
1.093.950 |
255.000 |
207.851 |
1.301.801 |
303.450 |
|
|
4.4.5 Statie de compostare |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.4.5 |
900.900 |
210.000 |
171.171 |
1.072.071 |
249.900 |
|
|
4.4.6 Statii de transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.4.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.4.7 Statii de tratare mecano-biologica
pentru deseuri colectate in amestec |
|
|
|||||
|
|
TOTAL 4.4.7 |
4.519.301 |
1.053.450 |
858.667 |
5.377.968 |
1.253.606 |
|
|
|
TOTAL 4.4- Utilaje si echipamente
tehnologice fara montaj |
12.262.751 |
2.858.450 |
2.329.923 |
14.592.673 |
3.401.556 |
|
|
4.5. Dotari |
|
|
|
|
|
||
|
4.5.1 Inchiderea depozitelor existente |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.5.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.5.2 Realizarea de depozite noi |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.5.2 |
2.247.896 |
523.985 |
427.100 |
2.674.996 |
623.542 |
|
|
4.5.3 Colectarea si transportul deseurilor
-GLOBAL |
19.705.686 |
4.593.400 |
3.744.080 |
23.449.766 |
5.466.146 |
||
|
4.5.4 Statie de sortare-transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.5.4 |
896.610 |
209.000 |
170.356 |
1.066.966 |
248.710 |
|
|
4.5.5 Statie de compostare |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.5.5 |
364.650 |
85.000 |
69.284 |
433.934 |
101.150 |
|
|
4.5.6 Statii de transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.5.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.5.7 Statii de tratare mecano-biologica
pentru deseuri colectate in amestec |
|
|
|||||
|
|
TOTAL 4.5.7 |
557.700 |
130.000 |
105.963 |
663.663 |
154.700 |
|
|
|
TOTAL 4.5- Dotari |
23.772.542 |
5.541.385 |
4.516.783 |
28.289.325 |
6.594.248 |
|
|
4.6 |
Active necorporale |
|
|
|
|
|
|
|
4.6.1 Inchiderea depozitelor existente |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.6.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.6.2 Realizarea de depozite noi |
|
|
|
|
|
||
|
9 |
Obiect 9. Depozit Snapaul |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL 4.6.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.6.3 Colectarea si transportul deseurilor
-GLOBAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.6.4 Statie de sortare-transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.6.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.6.5 Statie de compostare |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.6.6 Statii de transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.6.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.6.7 Statii de tratare mecano-biologica
pentru deseuri colectate in amestec |
|
|
|||||
|
|
TOTAL 4.6.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL 4.6- Active necorporale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL
Cap. 4 |
126.219.993 |
29.421.910 |
23.981.799 |
150.201.792 |
35.012.073 |
||
|
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI |
|
|
|
|
|
||
|
5.1 |
Organizare de santier |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. Lucrari de constructii |
2.147.425 |
500.565 |
408.011 |
2.555.436 |
595.673 |
|
|
|
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului |
536.856 |
125.141 |
102.003 |
638.859 |
148.918 |
|
|
|
TOTAL 5.1 |
2.684.282 |
625.707 |
510.014 |
3.194.295 |
744.591 |
|
|
5.2 |
Comisioane, taxe, cote legale, costul
creditului |
|
|
|
|
||
|
|
5.2.1. Comisioane |
222.883 |
51.954 |
0 |
222.883 |
51.954 |
|
|
|
5.2.2.Taxe |
222.883 |
51.954 |
0 |
222.883 |
51.954 |
|
|
|
5.2.3. Cote legale |
222.883 |
51.954 |
0 |
222.883 |
51.954 |
|
|
|
5.2.4. Cost creditului |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL 5.2 |
668.649 |
155.862 |
0 |
668.649 |
155.862 |
|
|
5.3 |
Cheltuieli diverse si neprevazute |
6.539.600 |
1.524.382 |
1.242.524 |
7.782.124 |
1.814.015 |
|
|
|
TOTAL 5.3 |
6.539.600 |
1.524.382 |
1.242.524 |
7.782.124 |
1.814.015 |
|
|
TOTAL
Cap. 5 |
9.892.531 |
2.305.951 |
1.752.538 |
11.645.069 |
2.714.468 |
||
|
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE
TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR |
|
||||||
|
6.1 |
Pregatirea personalului de exploatare |
424.812 |
99.024 |
80.714 |
505.526 |
117.838 |
|
|
6.2 |
Probe tehnologice si teste |
1.252.665 |
291.996 |
238.006 |
1.490.671 |
347.476 |
|
|
TOTAL
Cap. 6 |
1.677.476 |
391.020 |
318.721 |
1.996.197 |
465.314 |
||
|
Total Deviz General |
176.879.206 |
41.230.584 |
32.836.987 |
209.716.193 |
48.884.894 |
||
|
din care, C+M |
86.265.441 |
20.108.494 |
16.390.434 |
102.655.875 |
23.929.108 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI CU SALARII PENTRU UNITATEA DE
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL PROIECTULUI |
|||||||
|
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de
Implementare a Proiectului |
149.359 |
34.816 |
0 |
149.359 |
34.816 |
||
|
Cheltuieli cu auditul
anual al proiectului |
42.900 |
10.000 |
8.151 |
51.051 |
11.900 |
||
|
TOTAL
|
192.259 |
44.816 |
8.151 |
200.410 |
46.716 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total ProIect |
177.071.465 |
41.275.400 |
32.845.138 |
209.916.604 |
48.931.609 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rata de schimb EUR in Noiembrie 2009 = |
4,29 |
RON |
|
|
|
|
Anexa nr. 3
Deviz general
estimativ-prețuri curente
|
DEVIZ GENERAL |
|
|
|
|
|
||
|
privind
cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii |
|||||||
|
SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR IN JUDETUL MURES - PRETURI
CURENTE |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr.
crt. |
DENUMIREA
CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI |
Valoare
fara TVA |
TVA |
Valoare
inclusiv TVA |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(RON) |
(EUR) |
(RON) |
(RON) |
(EUR) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
|
|
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI
AMENAJAREA TERENULUI |
|
|
|||||
|
1.1 |
Obtinerea terenului |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Amenajarea terenului |
14.259.771 |
3.259.620 |
2.709.356 |
16.969.127 |
3.878.948 |
|
|
1.3 |
Amenajari pentru protectia mediului |
9.808.587 |
2.252.812 |
1.863.632 |
11.672.219 |
2.680.846 |
|
|
TOTAL
Cap. 1 |
24.068.358 |
5.512.432 |
4.572.988 |
28.641.346 |
6.559.795 |
||
|
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA
UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI |
|
||||||
|
2.1 |
Deviere retele exterioare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
Dezafectare retele exterioare existente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
Retele de incinta |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL
Cap. 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE
SI ASISTENTA TEHNICA |
|
|
|||||
|
3.1 |
Studii de teren
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL
3.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2 |
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii |
1.295.514 |
302.585 |
0 |
1.295.514 |
302.585 |
|
|
|
TOTAL
3.2 |
1.295.514 |
302.585 |
0 |
1.295.514 |
302.585 |
|
|
3.3 |
Proiectare si inginerie |
|
|
|
|
||
|
|
3.3.1. Cheltuieli pentru intocmirea
Documentatiilor de atribuire a contractelor de proiectare+executie
lucrari
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3.3.2. Cheltuieli cu intocmirea
Proiectelor tehnice aferente contractelor de executie lucrari |
2.019.216 |
461.228 |
383.651 |
2.402.867 |
548.861 |
|
|
|
3.3.3. Cheltuieli pentru verificarea
proiectelor |
377.069 |
86.095 |
71.643 |
448.712 |
102.453 |
|
|
|
TOTAL
3.3 |
2.396.285 |
547.323 |
455.294 |
2.851.579 |
651.314 |
|
|
3.4 |
Organizarea procedurilor de achizitie
publica |
|
|
|
|
||
|
|
3.4.1. Costuri pentru multiplicarea
documentatilor de atribuire, faxuri si corespondenta |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5 |
Consultanta |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.1. Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului |
928.839 |
220.843 |
176.479 |
1.105.319 |
262.803 |
|
|
|
3.5.2. Publicitate pentru Proiect |
2.573.203 |
590.206 |
488.909 |
3.062.111 |
702.345 |
|
|
|
3.5.3. Asistenta tehnica pentru
imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului |
565.604 |
203.029 |
107.465 |
673.068 |
241.605 |
|
|
|
TOTAL
3.5 |
4.067.646 |
1.014.078 |
772.853 |
4.840.499 |
1.206.753 |
|
|
3.6 |
Asistenta Tehnica pentru supervizare |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.1. Supervizarea Lucrarilor pe
parcursul executiei, inclusiv Asistenta Tehnica pe parcursul executiei
(dirigentie de santier) |
7.381.117 |
1.668.061 |
1.402.412 |
8.783.529 |
1.984.992 |
|
|
|
3.6.3. Asistenta tehnica acordata de proiectant
pe durata executiei (dupa caz, numai daca nu e inclusa in tariful de
proiectare) |
1.885.346 |
432.019 |
358.216 |
2.243.561 |
514.102 |
|
|
|
TOTAL
3.6 |
9.266.462 |
2.100.079 |
1.760.628 |
11.027.090 |
2.499.094 |
|
|
TOTAL
Cap. 3 |
17.025.907 |
3.964.065 |
2.988.775 |
20.014.682 |
4.659.746 |
||
|
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA
DE BAZA |
|
|
|
|
|||
|
|
TOTAL 4.6- Active necorporale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL
Cap. 4 |
132.442.261 |
30.300.704 |
25.164.030 |
157.606.290 |
36.057.837 |
||
|
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI |
|
|
|
|
|
||
|
5.1 |
Organizare de santier |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. Lucrari de constructii |
2.262.415 |
516.570 |
429.859 |
2.692.274 |
614.718 |
|
|
|
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de
santier |
565.604 |
129.142 |
107.465 |
673.068 |
153.680 |
|
|
|
TOTAL 5.1 |
2.828.018 |
645.712 |
537.324 |
3.365.342 |
768.398 |
|
|
5.2 |
Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului |
|
|
|
|
||
|
|
5.2.1. Comisioane |
234.507 |
53.765 |
0 |
234.507 |
53.765 |
|
|
|
5.2.2.Taxe |
234.507 |
53.765 |
0 |
234.507 |
53.765 |
|
|
|
5.2.3. Cote legale
|
234.507 |
53.765 |
0 |
234.507 |
53.765 |
|
|
|
5.2.4. Costul creditului |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL 5.2 |
703.521 |
161.295 |
0 |
703.521 |
161.295 |
|
|
5.3 |
Cheltuieli diverse si neprevazute |
5.442.906 |
1.224.064 |
1.034.152 |
6.477.058 |
1.456.636 |
|
|
|
TOTAL 5.3 |
5.442.906 |
1.224.064 |
1.034.152 |
6.477.058 |
1.456.636 |
|
|
TOTAL
Cap. 5 |
8.974.446 |
2.031.071 |
1.571.476 |
10.545.921 |
2.386.329 |
||
|
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE
TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR |
|
||||||
|
6.1 |
Pregatirea personalului de exploatare |
447.462 |
102.190 |
85.018 |
532.479 |
121.606 |
|
|
6.2 |
Probe tehnologice si teste |
1.319.742 |
301.332 |
250.751 |
1.570.493 |
358.586 |
|
|
TOTAL
Cap. 6 |
1.767.203 |
403.523 |
335.769 |
2.102.972 |
480.192 |
||
|
Total
Deviz General |
184.278.175 |
42.211.795 |
34.633.037 |
218.911.212 |
50.143.899 |
||
|
din
care, C+M |
90.768.127 |
20.807.565 |
17.245.944 |
108.014.071 |
24.761.003 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI CU SALARII PENTRU
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL PROIECTULUI |
|||||||
|
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de
Implementare a Proiectului |
159.534 |
36.222 |
0 |
189.845 |
36.222 |
||
|
Cheltuieli cu auditul
anual al proiectului |
45.822 |
10.404 |
8.436 |
54.529 |
12.381 |
||
|
TOTAL
|
205.356 |
46.626 |
8.436 |
244.374 |
48.603 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Proiect |
184.483.531 |
42.258.421 |
34.641.473 |
219.155.586 |
50.192.502 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rata de schimb EUR in Noiembrie
2009 = |
4,29 |
RON |
|
|
|
|
Anexa adresa INTERDEVELOPMENT
Nr. 75/22.02.2010
Catre: Consiliul Judetean MURES
Doamnei Presedinte Lokodi Edita Emöke
Subiect: Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Mures
indicatori tehnico-economici
Stimata doamna Presedinte,
Va transmitem mai jos valorile finale ale indicatorilor tehnico-economici, devizul general in preturi curente si constante, precum si planul multianual al taxelor prognozate pentru Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor in Judetul Mures, conform ultimei variante a Analizei Cost Beneficiu, aprobata de expertii Jaspers si de Ministerul Mediului si Padurilor.
Valoarea totala a proiectului
este 53.693.709 Euro, din care costuri eligibile 42.258.421 Euro si
costuri neeligibile 11.435.288 Euro.
Contributia totala a judetului Mures
pentru perioada de implementare 2009 2013 la finantarea proiectului Sistem
Integrat de Gestionarea Deseurilor in judetul Mures va fi de 6.557.279 Euro echivalent in lei la
data platii la care se adauga suma de 8.493.097 Euro echivalent in lei la
data platii care reprezinta contravaloarea TVA.
I. INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI
Contributia
Judetului Mures la finantarea proiectului detaliata
|
|
EURO |
|
Contributia
judetului la finantarea costurilor eligibile |
3.615.088 |
|
Contributia
judetului la finantarea costurilor neeligibile |
2.942.191 |
|
Total |
6.557.279 |
|
Contributie TVA |
8.493.097 |
|
TOTAL contributie inclusiv
contributie TVA* |
15.050.376 |
*TVA se va prefinanta de catre Consiliul Judetean Mures, recuperandu-se ulterior de la bugetul se stat, conform prevederilor legale
Planul financiar
al investitiei
|
COST |
EURO |
|
COSTURI ELIGIBILE |
|
|
Finantare
nerambursabila UE |
31.545.578 |
|
Contributia
nationala la finantarea costurilor eligibile |
7.097.755 |
|
Contributia
judetului Mures la finantarea costurilor eligibile |
3.615.088 |
|
Total costuri eligibile |
42.258.421 |
|
COSTURI NEELIGIBILE |
|
|
TVA |
8.493.097 |
|
Contributia
judetului Mures la finantarea altor costuri neeligibile |
2.942.191 |
|
Total costuri neeligibile |
11.435.288 |
|
TOTAL VALOARE A
PROIECTULUI |
53.693.709 |
Alti indicatori
economici
|
Indicator |
UM |
Valoare |
|
Total investitie cu TVA (valori constante) |
Euro |
52.459.272 |
|
Total investitie cu TVA (valori curente) |
Euro |
53.693.709 |
|
Durata de implementare a proiectului |
luni |
42 |
|
Venit financiar net actualizat al investitiei
(FNPV/C) |
Euro |
-6.928.182 |
|
Rata interna de rentabilitate financiara a
investitiei (FRR/C) |
% |
0,9% |
|
Venitul financiar net actualizat al capitalului
(FNPV/K) |
Euro |
-7.057.357 |
|
Rata interna de rentabilitate financiara a
capitalului (FRR/K) |
% |
0,4% |
|
Venit economic net actualizat al investitiei
(ENPV/C) |
Euro |
36.408.783 |
|
Rata interna de rentabilitate financiara a
investitiei (ERR/C) |
% |
16,1% |
II. DEVIZ GENERAL CENTRALIZATOR CONFORM HG
28/2008
|
DEVIZ GENERAL |
|
|
|
|
|
||
|
privind
cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii |
|||||||
|
SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR IN JUDETUL MURES - PRETURI
CONSTANTE |
|||||||
|
in
conformitate cu legislatia romaneasca, in RON fara TVA, rata de schimb 1 EUR
= 4.29 RON |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr.
crt. |
DENUMIREA
CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI |
Valoare
fara TVA |
TVA |
Valoare
inclusiv TVA |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(RON) |
(EUR) |
(RON) |
(RON) |
(EUR) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
|
|
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI
AMENAJAREA TERENULUI |
|
|
|||||
|
1.1 |
Obtinerea terenului |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Amenajarea terenului |
13.583.177 |
3.166.242 |
2.580.804 |
16.163.980 |
3.767.828 |
|
|
1.3 |
Amenajari pentru protectia mediului |
9.471.450 |
2.207.797 |
1.799.575 |
11.271.025 |
2.627.279 |
|
|
TOTAL
Cap. 1 |
23.054.626 |
5.374.039 |
4.380.379 |
27.435.005 |
6.395.106 |
||
|
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA
UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI |
|
||||||
|
2.1 |
Deviere retele exterioare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
Dezafectare retele exterioare existente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
Retele de incinta |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL
Cap. 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE
SI ASISTENTA TEHNICA |
|
|
|||||
|
3.1 |
Studii de teren
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL
3.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2 |
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii |
1.236.883 |
288.318 |
0 |
1.236.883 |
288.318 |
|
|
|
TOTAL
3.2 |
1.236.883 |
288.318 |
0 |
1.236.883 |
288.318 |
|
|
3.3 |
Proiectare si inginerie |
|
|
|
|
||
|
|
3.3.1. Cheltuieli pentru intocmirea
Documentatiilor de atribuire a contractelor de proiectare+executie
lucrari
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3.3.2. Cheltuieli cu intocmirea
Proiectelor tehnice aferente contractelor de executie lucrari |
1.789.521 |
417.138 |
0 |
1.789.521 |
417.138 |
|
|
|
3.3.3. Cheltuieli pentru verificarea
proiectelor |
357.904 |
83.428 |
0 |
357.904 |
83.428 |
|
|
|
TOTAL
3.3 |
2.147.425 |
500.565 |
0 |
2.147.425 |
500.565 |
|
|
3.4 |
Organizarea procedurilor de achizitie
publica |
|
|
|
|
||
|
|
3.4.1. Costuri pentru multiplicarea
documentatilor de atribuire, faxuri si corespondenta |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5 |
Consultanta |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.1. Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului |
447.380 |
104.284 |
85.002 |
532.383 |
124.098 |
|
|
|
3.5.2. Publicitate pentru Proiect |
2.450.000 |
571.096 |
465.500 |
2.915.500 |
679.604 |
|
|
|
3.5.3. Asistenta tehnica pentru
imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului |
805.285 |
187.712 |
153.004 |
958.289 |
223.377 |
|
|
|
TOTAL
3.5 |
3.702.665 |
863.092 |
703.506 |
4.406.171 |
1.027.080 |
|
|
3.6 |
Asistenta Tehnica pentru supervizare |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.1. Supervizarea Lucrarilor pe
parcursul executiei, inclusiv Asistenta Tehnica pe parcursul executiei
(dirigentie de santier) |
7.158.085 |
1.668.551 |
1.360.036 |
8.518.121 |
1.985.576 |
|
|
|
3.6.2. Asistenta tehnica acordata de
proiectant pe durata executiei (dupa caz, numai daca nu e inclusa in tariful
de proiectare) |
1.789.521 |
417.138 |
340.009 |
2.129.530 |
496.394 |
|
|
|
TOTAL
3.6 |
8.947.606 |
2.085.689 |
1.700.045 |
10.647.651 |
2.481.970 |
|
|
TOTAL
Cap. 3 |
16.034.579 |
3.737.664 |
2.403.551 |
18.438.130 |
4.297.932 |
||
|
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA
DE BAZA |
|
|
|
|
|||
|
4.1. |
Constructii si instalatii |
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 Inchiderea depozitelor existente |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.1.1 |
12.101.239 |
2.820.802 |
2.299.235 |
14.400.474 |
3.356.754 |
|
|
4.1.2 Realizarea de depozite noi |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.1.2 |
18.073.435 |
4.212.922 |
3.433.953 |
21.507.388 |
5.013.377 |
|
|
4.1.3 Colectarea si transportul deseurilor
-GLOBAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.1.4 Statie de sortare-transfer |
|
|
|
|
|
||
|
6 |
Obiect 6. Statia de sortare-transfer de la
Cristesti |
6.269.023 |
1.461.311 |
1.191.114 |
7.460.137 |
1.738.960 |
|
|
|
TOTAL 4.1.4 |
6.269.023 |
1.461.311 |
1.191.114 |
7.460.137 |
1.738.960 |
|
|
4.1.5 Statie de compostare |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.1.5 |
7.794.100 |
1.816.807 |
1.480.879 |
9.274.979 |
2.162.000 |
|
|
4.1.6 Statii de transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.1.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1.7 Statii de tratare mecano-biologica
pentru deseuri colectate in amestec |
|
|
|||||
|
|
TOTAL 4.1.7 |
13.867.685 |
3.232.561 |
2.634.860 |
16.502.545 |
3.846.747 |
|
|
|
TOTAL 4.1- Constructii si instalatii |
58.105.482 |
13.544.401 |
11.040.042 |
69.145.523 |
16.117.838 |
|
|
4.2. Montarea de utilaje tehnologice |
|
|
|
|
|
||
|
4.2.1 Inchiderea depozitelor existente |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.2.1 |
45.045 |
10.500 |
8.559 |
53.604 |
12.495 |
|
|
4.2.2 Realizarea de depozite noi |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.2.2 |
148.209 |
34.548 |
28.160 |
176.369 |
41.112 |
|
|
4.2.3 Colectarea si transportul
deseurilor-GLOBAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.2.4 Statie de sortare-transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.2.4 |
488.202 |
113.800 |
92.758 |
580.960 |
135.422 |
|
|
4.2.5 Statie de compostare |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.2.5 |
203.775 |
47.500 |
38.717 |
242.492 |
56.525 |
|
|
4.2.6 Statii de transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.2.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2.7 Statii de tratare mecano-biologica
pentru deseuri colectate in amestec |
|
|
|||||
|
8 |
Obiect 8. TMB Sanpaul |
1.535.820 |
358.000 |
291.806 |
1.827.626 |
426.020 |
|
|
|
TOTAL 4.2.7 |
1.535.820 |
358.000 |
291.806 |
1.827.626 |
426.020 |
|
|
|
TOTAL 4.2- Montarea de utilaje tehnologice |
2.421.051 |
564.348 |
460.000 |
2.881.051 |
671.574 |
|
|
4.3. Utilaje si echipamente tehnologice
inclusiv montaj |
|
|
|
|
|||
|
4.3.1 Inchiderea depozitelor existente |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.3.1 |
450.450 |
105.000 |
85.585 |
536.035 |
124.950 |
|
|
4.3.2 Realizarea de depozite noi |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.3.2 |
4.784.749 |
1.115.326 |
909.102 |
5.693.851 |
1.327.238 |
|
|
4.3.3 Colectarea si transportul deseurilor
-GLOBAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.3.4 Statie de sortare-transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.3.4 |
4.882.020 |
1.138.000 |
927.584 |
5.809.604 |
1.354.220 |
|
|
4.3.5 Statie de compostare |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.3.5 |
4.182.750 |
975.000 |
794.723 |
4.977.473 |
1.160.250 |
|
|
4.3.6 Statii de transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.3.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3.7 Statii de tratare mecano-biologica
pentru deseuri colectate in amestec |
|
|
|||||
|
|
TOTAL 4.3.7 |
15.358.200 |
3.580.000 |
2.918.058 |
18.276.258 |
4.260.200 |
|
|
|
TOTAL 4.3- Utilaje si echipamente
tehnologice inclusiv montaj |
29.658.168 |
6.913.326 |
5.635.052 |
35.293.220 |
8.226.858 |
|
|
4.4. Utilaje si echipamente tehnologice
fara montaj |
|
|
|
|
|||
|
4.4.1 Inchiderea depozitelor existente |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.4.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.4.2 Realizarea de depozite noi |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.4.2 |
1.801.800 |
420.000 |
342.342 |
2.144.142 |
499.800 |
|
|
4.4.3 Colectarea si transportul
deseurilor -GLOBAL |
3.946.800 |
920.000 |
749.892 |
4.696.692 |
1.094.800 |
||
|
4.4.4 Statie de sortare-transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.4.4 |
1.093.950 |
255.000 |
207.851 |
1.301.801 |
303.450 |
|
|
4.4.5 Statie de compostare |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.4.5 |
900.900 |
210.000 |
171.171 |
1.072.071 |
249.900 |
|
|
4.4.6 Statii de transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.4.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.4.7 Statii de tratare mecano-biologica
pentru deseuri colectate in amestec |
|
|
|||||
|
|
TOTAL 4.4.7 |
4.519.301 |
1.053.450 |
858.667 |
5.377.968 |
1.253.606 |
|
|
|
TOTAL 4.4- Utilaje si echipamente
tehnologice fara montaj |
12.262.751 |
2.858.450 |
2.329.923 |
14.592.673 |
3.401.556 |
|
|
4.5. Dotari |
|
|
|
|
|
||
|
4.5.1 Inchiderea depozitelor existente |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.5.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.5.2 Realizarea de depozite noi |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.5.2 |
2.247.896 |
523.985 |
427.100 |
2.674.996 |
623.542 |
|
|
4.5.3 Colectarea si transportul deseurilor
-GLOBAL |
19.705.686 |
4.593.400 |
3.744.080 |
23.449.766 |
5.466.146 |
||
|
4.5.4 Statie de sortare-transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.5.4 |
896.610 |
209.000 |
170.356 |
1.066.966 |
248.710 |
|
|
4.5.5 Statie de compostare |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.5.5 |
364.650 |
85.000 |
69.284 |
433.934 |
101.150 |
|
|
4.5.6 Statii de transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.5.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.5.7 Statii de tratare mecano-biologica
pentru deseuri colectate in amestec |
|
|
|||||
|
|
TOTAL 4.5.7 |
557.700 |
130.000 |
105.963 |
663.663 |
154.700 |
|
|
|
TOTAL 4.5- Dotari |
23.772.542 |
5.541.385 |
4.516.783 |
28.289.325 |
6.594.248 |
|
|
4.6 |
Active necorporale |
|
|
|
|
|
|
|
4.6.1 Inchiderea depozitelor existente |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.6.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.6.2 Realizarea de depozite noi |
|
|
|
|
|
||
|
9 |
Obiect 9. Depozit Snapaul |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL 4.6.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.6.3 Colectarea si transportul deseurilor
-GLOBAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.6.4 Statie de sortare-transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.6.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.6.5 Statie de compostare |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.6.6 Statii de transfer |
|
|
|
|
|
||
|
|
TOTAL 4.6.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.6.7 Statii de tratare mecano-biologica
pentru deseuri colectate in amestec |
|
|
|||||
|
|
TOTAL 4.6.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL 4.6- Active necorporale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL
Cap. 4 |
126.219.993 |
29.421.910 |
23.981.799 |
150.201.792 |
35.012.073 |
||
|
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI |
|
|
|
|
|
||
|
5.1 |
Organizare de santier |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. Lucrari de constructii |
2.147.425 |
500.565 |
408.011 |
2.555.436 |
595.673 |
|
|
|
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului |
536.856 |
125.141 |
102.003 |
638.859 |
148.918 |
|
|
|
TOTAL 5.1 |
2.684.282 |
625.707 |
510.014 |
3.194.295 |
744.591 |
|
|
5.2 |
Comisioane, taxe, cote legale, costul
creditului |
|
|
|
|
||
|
|
5.2.1. Comisioane |
222.883 |
51.954 |
0 |
222.883 |
51.954 |
|
|
|
5.2.2.Taxe |
222.883 |
51.954 |
0 |
222.883 |
51.954 |
|
|
|
5.2.3. Cote legale
|
222.883 |
51.954 |
0 |
222.883 |
51.954 |
|
|
|
5.2.4. Cost creditului |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL 5.2 |
668.649 |
155.862 |
0 |
668.649 |
155.862 |
|
|
5.3 |
Cheltuieli diverse si neprevazute |
6.539.600 |
1.524.382 |
1.242.524 |
7.782.124 |
1.814.015 |
|
|
|
TOTAL 5.3 |
6.539.600 |
1.524.382 |
1.242.524 |
7.782.124 |
1.814.015 |
|
|
TOTAL
Cap. 5 |
9.892.531 |
2.305.951 |
1.752.538 |
11.645.069 |
2.714.468 |
||
|
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE
TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR |
|
||||||
|
6.1 |
Pregatirea personalului de exploatare |
424.812 |
99.024 |
80.714 |
505.526 |
117.838 |
|
|
6.2 |
Probe tehnologice si teste |
1.252.665 |
291.996 |
238.006 |
1.490.671 |
347.476 |
|
|
TOTAL
Cap. 6 |
1.677.476 |
391.020 |
318.721 |
1.996.197 |
465.314 |
||
|
Total Deviz General |
176.879.206 |
41.230.584 |
32.836.987 |
209.716.193 |
48.884.894 |
||
|
din care, C+M |
86.265.441 |
20.108.494 |
16.390.434 |
102.655.875 |
23.929.108 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHELTUIELI CU SALARII PENTRU UNITATEA DE
IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL PROIECTULUI |
|||||||
|
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de
Implementare a Proiectului |
149.359 |
34.816 |
0 |
149.359 |
34.816 |
||
|
Cheltuieli cu auditul
anual al proiectului |
42.900 |
10.000 |
8.151 |
51.051 |
11.900 |
||
|
TOTAL
|
192.259 |
44.816 |
8.151 |
200.410 |
46.716 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total ProIect |
177.071.465 |
41.275.400 |
32.845.138 |
209.916.604 |
48.931.609 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rata de schimb EUR in Noiembrie 2009 = |
4,29 |
RON |
|
|
|
|
|
DEVIZ GENERAL |
|
|
|
|
|
||
|
privind
cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii |
|||||||
|
SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR IN JUDETUL MURES - PRETURI
CURENTE |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr.
crt. |
DENUMIREA
CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI |
Valoare
fara TVA |
TVA |
Valoare
inclusiv TVA |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(RON) |
(EUR) |
(RON) |
(RON) |
(EUR) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
|
|
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI
AMENAJAREA TERENULUI |
|
|
|||||
|
1.1 |
Obtinerea terenului |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Amenajarea terenului |
14.259.771 |
3.259.620 |
2.709.356 |
16.969.127 |
3.878.948 |
|
|
1.3 |
Amenajari pentru protectia mediului |
9.808.587 |
2.252.812 |
1.863.632 |
11.672.219 |
2.680.846 |
|
|
TOTAL
Cap. 1 |
24.068.358 |
5.512.432 |
4.572.988 |
28.641.346 |
6.559.795 |
||
|
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA
UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI |
|
||||||
|
2.1 |
Deviere retele exterioare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2 |
Dezafectare retele exterioare existente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
Retele de incinta |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL
Cap. 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE
SI ASISTENTA TEHNICA |
|
|
|||||
|
3.1 |
Studii de teren
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL
3.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2 |
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
|
1.295.514 |
302.585 |
0 |
1.295.514 |
302.585 |
|
|
|
TOTAL
3.2 |
1.295.514 |
302.585 |
0 |
1.295.514 |
302.585 |
|
|
3.3 |
Proiectare si inginerie |
|
|
|
|
||
|
|
3.3.1. Cheltuieli pentru intocmirea
Documentatiilor de atribuire a contractelor de proiectare+executie
lucrari
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3.3.2. Cheltuieli cu intocmirea
Proiectelor tehnice aferente contractelor de executie lucrari |
2.019.216 |
461.228 |
383.651 |
2.402.867 |
548.861 |
|
|
|
3.3.3. Cheltuieli pentru verificarea
proiectelor |
377.069 |
86.095 |
71.643 |
448.712 |
102.453 |
|
|
|
TOTAL
3.3 |
2.396.285 |
547.323 |
455.294 |
2.851.579 |
651.314 |
|
|
3.4 |
Organizarea procedurilor de achizitie
publica |
|
|
|
|
||
|
|
3.4.1. Costuri pentru multiplicarea
documentatilor de atribuire, faxuri si corespondenta |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL
3.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5 |
Consultanta |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.1. Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului |
928.839 |
220.843 |
176.479 |
1.105.319 |
262.803 |
|
|
|
3.5.2. Publicitate pentru Proiect |
2.573.203 |
590.206 |
488.909 |
3.062.111 |
702.345 |
|
|
|
3.5.3. Asistenta tehnica pentru
imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului |
565.604 |
203.029 |
107.465 |
673.068 |
241.605 |
|
|
|
TOTAL
3.5 |
4.067.646 |
1.014.078 |
772.853 |
4.840.499 |
1.206.753 |
|
|
3.6 |
Asistenta Tehnica pentru supervizare |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.1. Supervizarea Lucrarilor pe
parcursul executiei, inclusiv Asistenta Tehnica pe parcursul executiei (dirigentie
de santier) |
7.381.117 |
1.668.061 |
1.402.412 |
8.783.529 |
1.984.992 |
|
|
|
3.6.3. Asistenta tehnica acordata de
proiectant pe durata executiei (dupa caz, numai daca nu e inclusa in tariful
de proiectare) |
1.885.346 |
432.019 |
358.216 |
2.243.561 |
514.102 |
|
|
|
TOTAL
3.6 |
9.266.462 |
2.100.079 |
1.760.628 |
11.027.090 |
2.499.094 |
|
|
TOTAL
Cap. 3 |
17.025.907 |
3.964.065 |
2.988.775 |
20.014.682 |
4.659.746 |
||
|
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA
DE BAZA |
|
|
|
|
|||
|
|
TOTAL 4.6- Active necorporale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTAL
Cap. 4 |
132.442.261 |
30.300.704 |
25.164.030 |
157.606.290 |
36.057.837 |
||
|
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI |
|
|
|
|
|
||
|
5.1 |
Organizare de santier |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. Lucrari de constructii |
2.262.415 |
516.570 |
429.859 |
2.692.274 |
614.718 |
|
|
|
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de
santier |
565.604 |
129.142 |
107.465 |
673.068 |
153.680 |
|
|
|
TOTAL 5.1 |
2.828.018 |
645.712 |
537.324 |
3.365.342 |
768.398 |
|
|
5.2 |
Comisioane, taxe, cote legale, costul
creditului |
|
|
|
|
||
|
|
5.2.1. Comisioane |
234.507 |
53.765 |
0 |
234.507 |
53.765 |
|
|
|
5.2.2.Taxe |
234.507 |
53.765 |
0 |
234.507 |
53.765 |
|
|
|
5.2.3. Cote legale |
234.507 |
53.765 |
0 |
234.507 |
53.765 |
|
|
|
5.2.4. Costul creditului |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
TOTAL 5.2 |
703.521 |
161.295 |
0 |
703.521 |
161.295 |
|
|
5.3 |
Cheltuieli diverse si neprevazute |
5.442.906 |
1.224.064 |
1.034.152 |
6.477.058 |
1.456.636 |
|
|
|
TOTAL 5.3 |
5.442.906 |
1.224.064 |
1.034.152 |
6.477.058 |
1.456.636 |
|
|
TOTAL
Cap. 5 |
8.974.446 |
2.031.071 |
1.571.476 |
10.545.921 |
2.386.329 |
||
|
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE
TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR |
|
||||||
|
6.1 |
Pregatirea personalului de exploatare |
447.462 |
102.190 |
85.018 |
532.479 |
121.606 |
|
|
6.2 |
Probe tehnologice si teste |
1.319.742 |
301.332 |
250.751 |
1.570.493 |
358.586 |
|
|
TOTAL
Cap. 6 |
1.767.203 |
403.523 |
335.769 |
2.102.972 |
480.192 |
||
|
Total
Deviz General |
184.278.175 |
42.211.795 |
34.633.037 |
218.911.212 |
50.143.899 |
||
|
din
care, C+M |
90.768.127 |
20.807.565 |
17.245.944 |
108.014.071 |
24.761.003 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITOLUL 7. CHELTUIELI CU SALARII PENTRU
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL PROIECTULUI |
|||||||
|
Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de
Implementare a Proiectului |
159.534 |
36.222 |
0 |
189.845 |
36.222 |
||
|
Cheltuieli cu auditul
anual al proiectului |
45.822 |
10.404 |
8.436 |
54.529 |
12.381 |
||
|
TOTAL
|
205.356 |
46.626 |
8.436 |
244.374 |
48.603 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Proiect |
184.483.531 |
42.258.421 |
34.641.473 |
219.155.586 |
50.192.502 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rata de schimb EUR in Noiembrie
2009 = |
4,29 |
RON |
|
|
|
|
III. PLANUL MULTIANUAL DE EVOLUTIE A TAXELOR
PROGNOZAT
|
Ani |
RON/Tona |
RON/Tona |
lei/pers/luna |
lei/pers/luna |
lei/pers/luna |
lei/pers/luna |
|
Taxa agenti economci |
Taxa rezidenti |
Taxe Urban |
Taxe Rural |
Taxe urban cu TVA |
Taxe Rural cu TVA |
|
|
2010 |
367.00 |
204.92 |
5.94 |
2.62 |
7.06 |
3.11 |
|
2011 |
367.00 |
208.39 |
6.09 |
2.68 |
7.24 |
3.19 |
|
2012 |
367.00 |
214.03 |
6.32 |
2.79 |
7.52 |
3.31 |
|
2013 |
367.00 |
222.53 |
6.60 |
2.91 |
7.86 |
3.46 |
|
2014 |
367.00 |
232.53 |
6.96 |
3.07 |
8.28 |
3.65 |
|
2015 |
367.00 |
244.85 |
7.38 |
3.25 |
8.78 |
3.87 |
|
2016 |
367.00 |
256.41 |
7.81 |
3.44 |
9.30 |
4.10 |
|
2017 |
367.00 |
267.97 |
8.21 |
3.62 |
9.77 |
4.31 |
|
2018 |
367.00 |
278.25 |
8.59 |
3.79 |
10.22 |
4.51 |
|
2019 |
367.00 |
288.67 |
8.99 |
3.96 |
10.69 |
4.71 |
|
2020 |
367.00 |
299.27 |
9.42 |
4.15 |
11.20 |
4.94 |
|
2021 |
367.00 |
310.21 |
9.81 |
4.33 |
11.67 |
5.15 |
|
2022 |
367.00 |
320.38 |
10.21 |
4.50 |
12.15 |
5.36 |
|
2023 |
367.00 |
328.06 |
10.54 |
4.65 |
12.54 |
5.53 |
|
2024 |
367.00 |
335.04 |
10.88 |
4.80 |
12.95 |
5.71 |
|
2025 |
367.00 |
344.07 |
11.23 |
4.95 |
13.37 |
5.89 |
|
2026 |
367.00 |
347.51 |
11.44 |
5.04 |
13.61 |
6.00 |
|
2027 |
367.00 |
350.45 |
11.63 |
5.13 |
13.83 |
6.10 |
|
2028 |
367.00 |
352.48 |
11.82 |
5.21 |
14.06 |
6.20 |
|
2029 |
367.00 |
356.45 |
12.01 |
5.30 |
14.30 |
6.30 |
|
2030 |
367.00 |
359.45 |
12.21 |
5.38 |
14.53 |
6.41 |
|
2031 |
367.00 |
362.51 |
12.42 |
5.47 |
14.77 |
6.51 |
Cu consideratie,
Mihai Cozariuc
Administrator