R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 115
din 27 septembrie 2012
privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.16685/24.IX.2012 a Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2012, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile OUG nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,
În conformitate cu Deciziile Directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş nr.400/30.08.2012 privind repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale şi nr.422/13.09.2012 privind suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal,
Ţinând seama de dispoziţiile art.19 şi 82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) şi ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte:

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2012 privind aprobarea bugetului Consiliul Judeţean Mureş pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La art.1, alin (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
"Art.1. alin (1) Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012, la venituri în sumă de 395.273.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 449.768.000 lei, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare.
............................................................................................................
Art.1. alin (5) Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, al instituţiilor şi al acţiunilor finanţate integral sau parţial din bugetul Consiliului Judeţean cu detalierea cheltuielilor pe articole şi aliniate se prezintă în anexele nr.2 de la 2/1 până la 2/117."
2. Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1/c, 2/4, 2/8, 2/9, 2/13, 2/15/b, 2/16/b, 2/17/a, 2/19, 2/21, 2/22/a, 2/23, 2/24, 2/25/a, 2/26, 2/27, 2/28/b, 2/29, 2/32/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/35/b, 2/36/a, 2/37, 2/38, 2/39, 2/48/b, 2/49, 2/51, 2/52, 2/53, 2/54, 2/55, 2/56, 2/57, 2/58, 2/59, 2/60, 2/61, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/b, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73, 2/78, 2/89/c, 2/93, 2/98, 2/100/b, 3/b, 3/1, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/b, 3/6/a, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10/a, 3/11/a, 4/1/b, 4/2/b, 7/b, 8/b, 9/a la HCJ nr.8/2012 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/d, 2/4/a, 2/8/a, 2/9/a, 2/13/a, 2/15/c, 2/16/c, 2/17/b, 2/19/a, 2/21/a, 2/22/b, 2/23/a, 2/24/a, 2/25/b, 2/26/a, 2/27/a, 2/28/c, 2/29/a, 2/32/b, 2/33/b, 2/34/b, 2/35/c, 2/36/b, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/48/c, 2/49/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/c, 2/63/c, 2/64/c, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/c, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/73/a, 2/78/a, 2/89/d, 2/93/a, 2/98/a, 2/100/c, 3/c, 3/1/a, 3/3/b, 3/4/b, 3/5/c, 3/6/b, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/b, 3/11/b, 4/1/c, 4/2/c, 7/c, 8/c, 9/b.
3. După anexa nr.2/110 se introduc şapte anexe noi, nr. 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115, 2/116 şi 2/117.
4. Anexele nr. 1²⁰c si nr.2²⁰c la HCJ nr.20/13.02.2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome a Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mures, se modifica si se înlocuiesc cu anexele nr.1²⁰d si nr.2²⁰d.
Art.II. Anexele nr. 1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/d, 2/4/a, 2/8/a, 2/9/a, 2/13/a, 2/15/c, 2/16/c, 2/17/b, 2/19/a, 2/21/a, 2/22/b, 2/23/a, 2/24/a, 2/25/b, 2/26/a, 2/27/a, 2/28/c, 2/29/a, 2/32/b, 2/33/b, 2/34/b, 2/35/c, 2/36/b, 2/37/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/48/c, 2/49/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/c, 2/63/c, 2/64/c, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/c, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/73/a, 2/78/a, 2/89/d, 2/93/a, 2/98/a, 2/100/c, 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115, 2/116, 2/117, 3/c, 3/1/a, 3/3/b, 3/4/b, 3/5/c, 3/6/b, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/b, 3/11/b, 4/1/c, 4/2/c, 7/c, 8/c, 9/b, precum si nr.1²⁰d si nr.2²⁰d fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureş şi direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

 

PREŞEDINTE Ciprian Dobre

Contrasemnează SECRETAR Aurelian Paul Cosma

 

---

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.16685/24.09.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş, prin adresa nr. 1248/03.09.2012 comunică alocarea sumei de 2.030 mii lei suplimentar, din cota de 27%, sume defalcate din TVA şi cote defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetului propriu al judeţului, conform Deciziei nr.400/30.08.2012 a directorului executiv, emis în baza prevederilor OUG. Nr. 13/2012 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012. Potrivit aceleaşi decizii, se prognozează venituri suplimentare pentru bugetul propriu al judeţului, din cota de 11,25% din impozitul pe venit, în sumă de 3.876,3 mii lei.
Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită cuprinderea în bugetul instituţiei, pe partea de venituri şi pe partea de cheltuieli, a sumei totale de 221,3 mii lei, din care 173.1 mii lei în baza actului adiţional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate, respectiv 47,2 mii lei din donaţii şi sponzorizări, iar Spitalul Clinic Municipal Tîrnăveni cu 1,0 mii lei, venituri proprii.
Instituţiile de sub autoritatea consiliului judeţean au raportat venituri suplimentare faţă de prevederile bugetare, în urma încheierii unor contracte de parteneriat la proiecte şi programe, respectiv din donaţii şi sponzorizări, în sumă totală de 199,7 mii lei astfel : Biblioteca Judeţeană Mureş 20.7 mii lei înregistrat ca venit în bugetul consiliului, Muzeul Judeţean 51,0 mii lei, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 25,0 mii lei, Camera Agricolă 103,0 mii lei. Potrivit dispoziţiilor legale, cu fondurile băneşti primite de la persoanele juridice şi fizice în baza unor contracte, sub formă de donaţii şi sponzorizări, se majorează bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor, respectiv creditele bugetare ce se vor utiliza cu respectarea destinaţiilor stabilite de transmiţător.
Instituţia publică, din subordinea Consiliului Judeţean Mureş, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean, este finanţată din alocaţii bugetare şi venituri proprii şi asigură servicii de pază pentru obiectivele de interes judeţean aflate sub autoritatea consiliului. Potrivit reglementărilor legale şi a HCJ nr. 113/2010, instituţia are numărul de personal limitat la 116. Ulterior aprobării bugetului pentru anul 2012, a apărut necesitatea asigurării serviciilor de pază pentru obiective noi, instituţia fiind astfel obligat să renunţe la contractele care asigurau veniturile proprii. Se prognozează diminuarea veniturilor proprii la această instituţie cu suma de 150 mii lei şi implicit majorarea alocaţiei bugetare cu aceiaşi sumă.
Prin adresa nr. 1402/13.09.2012 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş comunică, Decizia directorului executiv nr.422 /13.09.2012 şi anexa la decizie, privind repartizarea pe unităţile administrativ teritoriale din judeţul Mureş a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetelor pe anul 2012, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 217/1172/04.09.2012. Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent anului 2012 atribuit, prin Decizia nr.422, bugetului Consiliului Judeţean Mureş este de 122.905 mii lei faţă de nivelului maxim aprobat de 119.635 mii lei, conform Deciziei 262/13.06.2012 . Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat suplimentar este de 3270 mii lei faţă de un necesar suplimentar solicitat de 8.255 mii lei.
Având în vedere cele de mai sus, se propune o majorare a bugetelor, pe partea de venituri, cu suma totală de 6.168,3 mii lei, din care bugetul consiliului judeţean cu 5.918,0 mii lei ( 5042,0 mii lei secţiunea de funcţionare şi 876,0 mii lei secţiunea de dezvoltare), precum şi utilizarea sumei de 1.786,7 mii lei din fondul de rezervă.
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Având în vedere prevederile actelor normative prezentate mai sus şi propunerile ordonatorilor de credite ale instituţiilor aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi propunerile direcţiilor şi serviciilor de specialitate din cadrul aparatul propriu, rezultă necesitatea şi oportunitatea rectificării pe partea de cheltuieli a bugetului consiliului judeţean şi ale instituţiilor subordonate prin majorarea cu suma totală de 7.955,0 mii lei şi redistribuirea sumei de 2.456,0 mii lei în cadrul bugetului aprobat.
Astfel, se propune asigurarea fondurilor în vederea finanţării următoarelor categorii de cheltuieli: suplimentarea prevederilor la cheltuielile de personal cu 4.743,0 mii lei; diminuarea prevederilor la cheltuielile cu bunuri şi servicii cu 685,0 mii lei şi redistribuirea sumei de 1.185,8 mii lei; suplimentarea cu 108,0 mii lei a cheltuielilor cu datoria publică;(Influenţele sunt prezentate în anexele nr.1, 2, 3 şi 4); diminuarea cheltuielilor cu reparaţii cu 41,0 mii lei şi redistribuirea sumei de 122,2 mii lei, conform anexe 8/c; suplimentarea cu 1250,0 mii lei a prevederilor pentru finanţarea lucrărilor de reparaţii drumuri judeţene - plombări, conform anexei 9/b; suplimentarea pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cu 794,0 mii lei şi redistribuirea sumei de 422,0 mii lei, conform anexei 7/c;
De asemenea, se propune transferul din fondul de rezervă a sumei de 1786,0 mii lei ( din care 172,0 mii lei pentru investiţii, dotări echipamente), rezervat pentru Regia Autonomă Aeroportul "Transilvania" Tg. Mureş. În baza analizelor efectuate la 8 luni, rezultă necesitatea asigurării fondurilor în vederea finanţării cheltuielilor ocazionate de creşterea numărului de personal, în urma trecerii la programul de operare de 24 ore, a asigurării necesarului de materiale şi combustibil pentru serviciile aeroportuare în condiţii de siguranţă pe perioada de iarnă şi pentru asigurarea dotărilor obligatorii cu echipamentele menţionate în raportul de audit al autorităţii competente în certificarea aeroporturilor. ( anexa 1²⁰/d şi 2²⁰/d).
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre