ROMÂNIA	                                               PROIECT	
    JUDEŢUL MUREŞ				                                 CONSILIUL JUDEŢEAN                                         

HOTĂRÂREA   NR.___
din 27 martie  2008

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2008, precum şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru directorul regiei

Consiliul Judeţean Mureş,
	Având în vedere proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” şi Expunerea de motive nr.4144/25.03.2008  prezentată de Direcţia Economică,
	În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale ,ale Legii nr. 388/2007 privind  bugetul  de stat pe anul 2008, şi ale art.6 şi 8 din OUG nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, 
	Luând în considerare prevederile art.8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a regiei, aprobat prin HCJ nr.37/1997, precum şi prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.616/2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea Bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici,
	În temeiul prevederilor art. 91 lit.d) şi 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

hotărăşte :

	Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, conform anexelor 1-3  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
	Art.2. Se aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă pe anul 2008 , pentru directorul Regiei Autonome “ Transilvania Tîrgu Mureş”, conform Anexei nr.4 , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
	Art.3. De îndeplinirea prevederilor  prezentei hotărâri răspunde   directorul Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania Tg.Mureş”. 
	Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Regiei Autonome “Aeroportul TransilvaniaTg.Mureş”.

 PREŞEDINTE		           	AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
					              		              SECRETAR  
               Lokodi Edita Emöke			                      Ioan Togănel

       ROMÂNIA
   JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 
   Nr.4144/25.03.2008
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Târgu Mureş”, pe anul 2008, , precum şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru directorul regiei

	Regia Autonomă “Aeroportul Târgu Mureş” prezintă spre analiză şi aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008, elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr.616/4.052000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici.

	Bugetul Regiei Autonome “Aeroportul Târgu Mureş” pentru anul 2008 asigură cheltuielile  de funcţionare ale  regiei, nivelul transferurilor de la bugetul judeţului fiind aprobat prin HCJ nr.1/2008., în sumă de 4.616.635 lei, astfel încât veniturile totale prezintă următoarea structură:

	 Veniturile totale sunt  în valoare de 7.116.635 lei, din care : 
	- venituri din  activitatea de bază  		1.005.000 lei
	- venituri din alte activităţi 			   450.000 lei
           - venituri excepţionale –tarif securitate pt.invest. 1.045.000 lei
	- transferuri de la bugetul Consiliului Judeţean 	4.616.635 lei
Veniturile proprii corespund unui grad de autofinanţare mai mic comparativ cu anul precedent, respectiv, de 35% faţă de 48,5% înregistrat în 2007. Aceasta previziune are la bază posibilitatea restrângerii temporare a activităţii Aeroportului , ca urmare a angajării unor lucrări de reparare şi extindere a pistei.
Astfel, în timp ce veniturile pentru activitatea curentă prezintă creşteri nesemnificative de 15%, sursele de finanţare a investiţiilor cresc de peste 4 ori(418,8%). Sursa principală a investiţiilor o constituie alocaţiile de la buget.
		
        Modul de îndeplinire  a  criteriilor de performanţă pentru directorul regiei , în anul 2007 şi propunerile pentru 2008 se prezintă în tabelul de mai jos:
											Mii lei
Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul 	UM	Program 2007	Realizat
2006	Nivel de realizat
(cumulat de la 1.01.2008)	Coeficientde ponderare	
1	Venituri proprii	Grafic lunar x 	miilei  	1400	2914	2500*din care: 
1045reprezintă tx.de securitate	0,2	
2.	Perioada de recup a creanţelor	Cr. totale x nr. zile 
     CA	Zile	Max.35	31,25	Max.35 zile 	0,2	
3.	Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii totale  x nr. zile
       CA	Zile	Max.20	12,25	Max.20	0,2	
4.	Ponderea ch. cu personalul in costuri	Ch. cu pers. x 100
Costuri totale	%	Max.60	 57	Max.60*	0,1	
5.	Zile de inoperabilitate aeroportuara din motive tehnice imputabile regiei		Zile 	0	0	
0	0,1	
6	Grad de autofinanţare 	Venituri proprii/chelt.totale-reprţ.		Min.37%	47% inclusiv reparaţii	Min.35%	0,1	
7	Realizare 
Program investiţii şi reparaţii
 	Grafic lunar
pe obiective		I=1060,6miilei*
R=572,0miilei*
	4153,8 mii lei

796,1 mii lei
	I=16.834,3miilei*
R=235,0miilei*

	0,1	
	  TOTAL						1,0	

Faţă de cele prezentate mai sus, menţionăm că prin HCJ nr.1 /2008 , Consiliul JUdeţean a aprobat  transferurile în valoare de 4.616.635 lei   şi alocaţia  pentru investiţii din bugetul judeţului  în sumă de 13.227.507 lei(din care 8.135.307 lei din Fondul de rulment), precum şi cheltuielile curente în valoare de 5.341.635 lei , din care 2900.000.lei cheltuieli de personal şi 2.441.635 lei cheltuieli materiale. 
Faţă de sumele aprobate prin HCJ nr.1/2008, Consiliul de administraţie al regiei propune  cheltuieli cu personalul(conf.structurii economice) , de 3.084.503 lei, creşteri pe care regia le realizează prin redistribuiri în cadrul volumului bugetului aprobat anterior. 

 În consecinţă supunem dezbaterii ,  bugetul propus de regie şi Consiliul de Administraţie pe structura economică , conform anexelor 1-3 la prezentul proiect de hotărâre, precum şi a Obiectivele şi criteriile de performanţă pentru anul 2008,propuse de Consiliul de Administraţie, conform  Anexei nr.4 la prezentul proiect de hotărâre.
	
	         	 DIRECTOR 				       VĂZUT 
						          VICEPREŞEDINTE
                   Bartha Iosif 				     Emil Groza  

Întocmit:Monica Dohotariu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Anexa nr. 1 la HCJ nr........./2008
                               
  BUGETUL ACTIVITĂŢII GENERALE
									                                             - lei -
Nr. crt.	Specificaţie	Nr.rd	Realizat 2007	Prevederi  2008	%	
I.	 Venituri totale (1+2+3)	01	6.175.000	7.116.635	115,25	
1.	  Venituri din exploatare, din care :	02	5.114.000	6.071.635	118,7	
a.	 Venituri din activit.de baza	03	1.539.000	1.005.000	65,3	
b.	  Venituri din alte activitati	04	400.000	450.000	112,5	
c.	  Venituri din surse bugetare, din care:	05	3.175.000	4.616.635	145,4	
	- subvenţii pt.produse şi activităţi	06	-	-		
	- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi  de tarif	07	-	-		
	 - Transferuri	08	3.175.000	4.616.635	145,4	
	- prime acordate de la bugetul de stat	09				
	- alte sume primite de la bugetul de stat	10				
d	  Venituri din fonduri speciale 	11	-	-		
2.	  Venituri financiare	12				
3.	  -venituri exceptionale – tarif.securit.pt.inv.	13	1.061.000	1.045.000	98,5	
II.	 Cheltuieli totale (1+2+3)	14	6.175.000	7.116.635	115,2	
1.	 Cheltuieli de exploatare - total	15	4.997.040	5.339.635	106,9	
a.	 Cheltuieli materiale	16	2.309.141	1.652.193	71,6	
b.	 Cheltuieli cu personalul din care	17	2.491.428	3.084.503	123,8	
	 - salarii brute	18	1.835.493	2.037.343	111,0	
	 - contribuţii pentru asigurări sociale de stat	19	361.777	440.960	121,9	
	 - ajutor de somaj	20	37.091	23.734	64,0	
	 - contribuţii pentru asigurări sociale de sanatate	21	116.344	127.646	109,7	
	 - alte cheltuieli  cu bugetul  / contributii	21	31.978	34.812	108,9	
	 - alte ch. cu  personalul 	22	108.745	420.008	386,2	
c.	 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	23	-	378.283		
d.	 Cheltuieli prev. de Legea bugetului de stat     din care:	24	36.710	40.136	109,3	
	- transferuri sau subventii	25				
   e.	 Cheltuieli de protocol	26	13.500	14.850	110,0	
   f.	 Cheltuieli de reclama si publicitate	27	15.600	17.160	110,0	
   g.	Cheltuieli cu sponsorizarea	28				
   h.	 Tichete de masa	29	130.661	152.510	116,7	
   i.	Alte cheltuieli, din care:	30				
	 - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31				
	- redevenţa din concesionarea bunurilor publice	32				
   2.    	 Cheltuieli financiare	33	116.960	732.000	625,9	
3.	 Cheltuieli exceptionale 	34	1.061.000	1.045.000	98,5	
III	 REZULTAT BRUT	35	-	-		
IV	 FOND DE REZERVA	36				
V	 ALTE CH. DEDUCTIBILE stabilite potrivit legii	37				
VI	 ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38				
VII	 IMPOZIT PE PROFIT	39				
VIII	PROFITUL DE REPARTIZAT	40				
IX	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	41	4.019.600	16.834.290	418,8	
1.	 Surse proprii	42	1.061.000	1.423.283	134,1	
2.	Alocatii de la buget	43	1.110.600	13.227.507	1191,0	
3	Credite bancare
-	interne
-	externe	44
45
46	1.848.000

1.848.000	2.183.500

2.183.500	118,1

118,1	
  4.  	 Alte surse	47				
 X	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	48	4.019.600	16.834.290	418,8	
 1.	Investitii,inclusiv investitii in curs la finele anului 	49				
 2.     	Rambursari de rate 
-	credite interne
-	credite externe	50
51
52	116.960

116.960	732.000

732.000	625,8

625,8	
XI	REZERVE	53	-	-	-	

XII. DATE DE FUNDAMENTARE	54	6175.000	7.116.635	115,2				
1. Venituri totale, din care:	55	6.175.000	7.116.635	115,2				
- venituri proprii(rd.03+04+13)	56	 3.000.000	    2.500.000	 83,3%				
2. Costuri aferente volumului de
    activitate	57	6.175.000	7.116.635	115,2				
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	58	83	83	100,0				
4. Nr. mediu personal total, din care:	59	83	83	100,0				
5. Fond de salarii, din care:	60	1.835.493	2.037.343	111,0				
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	61							
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic  potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:	62	86.112	114.608	133,1				
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001	63							
 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001	64	6.624	8.816	133,1				
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	65	1.645.721	1.922.735	116,8				
6. Câştigul mediu lunar pe salariat*5)	66	1.525.2	1.825.9	119,7				
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 56/rd. 59) - în preţuri curente	67	36.144,6	  30.120,5	83,3				
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 56/rd. 59) - în preţuri comparabile	68	36.144,6	28.263,6	78,2				
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.)	69							
9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	70							
cheltuieli totale
venituri totale	X 1000								
10. Plăţi restante - total*6)	71							
- preţuri curente	72							
- preţuri comparabile (rd. 83 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)	73							
11. Creanţe restante - total*6)	74							
- preţuri curente	75							
- preţuri comparabile (rd. 86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)	        76							

Anexa nr. 2.
                                                                                                                                        la HCJ nr………./2008

                           BUGETUL ACTIVITĂŢII DE TREZORERIE

 lei
Nr. crt.	Specificaţie	Realizat 2007	Prevederi    2008	%	
I.	 Resurse proprii	3.000.000	    2.500.000	83,33	
2.	 Disponibilităţi 		      895.000		
3.	 Resurse proprii perioadei 	3.000.000	2.500.000	83,33	
	-	venituri din exploatare 
-	(exclusiv subvenţiile)				
	  - venituri financiare				
	  - venituri excepţionale				
II.	 Necesar de resurse	10.194.600	23.572.642	231,2	
	  - finanţare cheltuielilor de exploatare
       (exclusiv amortizare)	6.175.000	6..738.352	109,1	
	  - finanţarea imobilizărilor	4.019.600	16.834.290	418,8	
III.	 Excedent 	-			
IV.	 Deficit 	7.194.600	21.072.642	292,9	
1.	 Acoperirea deficitului	7.194.600	21.072.642	292,9	
	   - Transferuri	3.175.000	4.616.635	145,4	
	   - alocaţii pentru investiţii	1.110.600	13.227.507	1191,0	
	- surse proprii	1.061.000	1.045.000	98,5	
	    - Credite	1.848.000	2.183.500	118,2	

										Anexa nr.3
 la HCJ nr……../2008
    
                 			ÎMPRUMUT GARANTAT DE STAT

                             Exerciţiul financiar

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    B = trimestrul I
    C = trimestrul II
    D = trimestrul III
    E = trimestrul IV

  Specificaţie	 Nr rând	Realizat in anul 2007	Preliminari an curent, total, din care	Din care:
B	C	D	E	
A	0	1	2	3	4	5	6	
Soldul împrumutului la începutul perioadei	1	 -	1.617.398	 1.617.398	 -	- 	-	
Intrări din împrumuturi	2	 1.848.000	 2.183.500	 -	1.221.000	962.500 	 -	
Plăţi aferente împrumuturilor, din care	3	 97.576	 732.000	30.386	 173.952	263.481 	263.481	
 - plati restante	4	 -	 	 	 	 	 	
Rambursări de capital, din care	5	 84.271	 530.700	 26.202	 150.700	176.899 	176.899	
 - plati restante	6	 	 	 	 	 	 	
Dobânzi, comisioane,speze bancare, din care	7	 13.305	 201.300	 4.184	 23.952	 86.582	86.582 	
 - plati restante	8	 	 	 	 	 	 	
Soldul împrumutului la sfarsitul perioadei perioadei	9	 1.617.398	 3.270.198	 1.591.196	 2.661.496	 3.447.097	 3.270.198	

								ANEXA NR.4 la HCJ nr………/2008

OBIECTIVELE  ŞI CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ PENTRU DIRECTORUL RA „ AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ”

1.	OBIECTIVE
-	menţinerea în funcţionalitate operativă a Aeroportului
-	iniţierea şi continuarea realizării reparaţiilor capitale şi modernizarea infrastructurii suprafeţelor de mişcare
-	îmbunătăţirea serviciilor aeroportuare
-	adaptarea fluxurilor şi echipamentelor de securitate normelor aeroportuare UE
-	plata la scadenţă a serviciului datoriei
-	promovarea potenţialului regional şi a serviciilor aeroportuare pentru atragerea de operatori aerieni, investitori şi pasageri
    2. CRITERII DE PERFORMANŢĂ

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul 	UM	Nivel de realizat
(cumulat de la 1.01.2008)	Coeficient de ponderare	
1	Venituri proprii	Grafic lunar 	Mii RON	2500,0*din care 1045 din tx.de securitate	0,2	
2.	Perioada de recup a creanţelor	Cr. totale x nr. zile 
     CA	Zile	Max.35 	0,2	
3.	Perioada de rambursare a datoriilor	Datorii totale  x nr. zile
       CA	Zile	Max.20	0,2	
4.	Ponderea ch. cu personalul in costuri	Ch. cu pers. x 100
Costuri totale	%	Max.60*	0,1	
5.	Zile de inoperabilitate aeroportuara din motive tehnice imputabile regiei		Zile 	
0	0,1	
6	Grad de autofinanţare	Venituri proprii/Cheltuieli totale-reparaţii	%	
 min35	
0,1	
7	Realizarea Programului de investiţii şi reparaţii 	Grafic lunar pe obiective		I=16834,3, mii lei*
  R= 235,0 mii lei*	0,1	
	  TOTAL				1,0	
	
* În funcţie de nivelul aprobat în BVC