ROMÂNIA PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A NR.

din 2004

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Tg.Mureş”, pe anul 2005

Consiliul Judeţean Mureş,

Având în vedere proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Aeroportul Tg.Mureş” şi Expunerea de motive nr.11989/09.12.2004 prezentată de Direcţia Buget-Finanţe şi Asistenţă Economică,

În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi ale Legii nr. 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005,

În temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

h o t ă r ă ş t e :

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Aeroportul Tg.Mureş”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorului Regiei Autonome “Aeroportul Tg.Mureş”.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Buget-Finanţe şi Asistenţă Economică şi Regiei Autonome “Aeroportul Tg.Mureş”.

P R E Ş E D I N T E AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL

Lokodi Edita Emöke Ioan Togănel

_________________________________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Buget-Finanţe şi

Asistenţă Economică

Nr.11.989/09.12.2004

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Târgu Mureş”, pe anul 2005

Regia Autonomă “Aeroportul Târgu Mureş” prezintă spre analiză şi aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005, elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2121/23 oct.2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli la regiile autonome, societăţile comerciale, la care statul este acţionar majoritar.

Bugetul Regiei Autonome “Aeroportul Târgu Mureş” pentru anul 2005 asigură cheltuielile minime de funcţionare ale unităţii.

În acest sens, veniturile totale sunt în valoare de 22.637,412 mil.lei, şi prezintă următoarea structură:

- venituri din activitatea de bază 2.500 mil.lei

- venituri din alte activităţi 2.450 mil.lei

- transferuri de la bugetul Consiliului Judeţean 17.637,4 mil.lei

- venituri financiare 50 mil.lei

Se observă că ponderea veniturilor din activitatea de bază, din alte activităţi şi veniturile financiare pentru finanţarea activităţii curente (grad de autofinanţare) reprezintă 22,1%, nivel comparabil cu valoarea aprobată în anul precedent.

Cheltuielile curente sunt programate egale cu veniturile şi în structură cheltuielile materiale prezintă o creştere de 9,4% influenţată de rata inflaţiei, în timp ce la cheltuielile de personal se propune o creştere cu 8,2%, ce reprezintă creşterea medie a indexărilor din sistemul bugetar.

Menţionăm că pentru investiţii şi reparaţii va fi elaborat un program separat, la nivelul Consiliului Judeţean, astfel încât bugetul actual nu cuprinde cheltuieli de capital şi nici reparaţii incluse la cheltuieli materiale.

Având în vedere motivele expuse, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR VĂZUT

VICEPREŞEDINTE

Bartha Iosif Emil Groza

_________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2005

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2004 cf.HCJ nr.46/2004	Propunere BVC 2005	Procent %
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	21.921.154	22.637.412	103,3
1. Venituri din exploatare, din care:	02	21.901.154	22.587.412	103,1
a) Venituri din activitatea de bază	03	2.000.000	2.500.000	125,0
b) Venituri din alte activităţi	04	2.575.983	2.450.000	95,1
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	17.325.171	17.637.412	101,8
- subvenţii pe produse şi activităţi	06
- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif	07	-
- transferuri	08	17.325.171	17.637.412	101,8
- prime acordate de la bugetul statului	09
- alte sume primite de la bugetul de stat	10
d) Venituri din fonduri speciale*1)	11
2. Venituri financiare	12	20.000	50.000	150,0
3. Venituri excepţionale	13
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)	14	21.921.154	22.637.412	103,3
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	21.921.154	22.637.412	103,3
a) Cheltuieli materiale	16	7.735.000	8.462.412	109,4
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	11.891.154	12.868.525	108,2
- salarii brute	18	8.682.975	9.297.000	107,1
- contribuţie asigurări sociale de stat	19	1.802.620	2.091.825	116,0
- ajutor şomaj	20	242.435	278.910	115,0
- contribuţie asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	616.946	650.790	105,5
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	546.178	550.000	100,6
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999	23
- fond special de susţinere a învăţământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele	25	1.100.000	-
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26
- transferuri sau subvenţii*2)	27
e) Cheltuieli de protocol	28	75.000	80.000	106,7
f) Cheltuieli reclamă şi publicitate	29	90.000	95.000	105,5
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30
h) Tichete de masă	31	1.030.000	1.131.475	109,8
i) Alte cheltuieli, din care:	32
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33
- redevenţa din concesionarea bunurilor publice	34
2. Cheltuieli financiare	35
3. Cheltuieli excepţionale	36
III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	37
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38
- fond de rezervă*3)	39
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI	40
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001), din care:	42
a) Rezerve legale	43
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	44
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit	45
d) Alte repartizări prevăzute de lege*1)	46
e) Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit	47
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	48
g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f)	49
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	50	17.855.058	-
1. Surse proprii	51	1.555.000	-
2. Alocaţii de la buget	52	5.500.058	-
3. Credite bancare	53
- interne	54
- externe	55	-
4. Alte surse*1)- Mun.Tg.Mureş -Fd.Aviaţie	56	5.800.000 5.000.000	-
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care	57	17.855.058	-
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului	58	1.785.058	-
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	59
- interne	60
- externe	61
X. REZERVE, din care	62
I. Rezerve legale	63
II. Rezerve statutare	64
III. Alte rezerve*4)	65
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66
1. Venituri totale	67	21.921.154	22.637.412	103,3
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	21.921.154	22.637.412	103,3
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	68	64
4. Nr. mediu personal total, din care:	70	68	64
5. Fond de salarii, din care:	71	8.682.975	9.297.000	107,1
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:	73	437.900	480.000	109,6
- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001	74	14.000	15.300	109,3
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001	75	65.000	71.000	109,2
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	7.544.315	7.912.000	104,9
6. Câştigul mediu lunar pe salariat*5)	77	8.534,29	9.509,61	111,4
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri curente	78	322.369,9	353.709,5	109,7

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în preţuri comparabile		79	293.065,5	321.554,1	109,7
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr. pers.)		80
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale		81
cheltuieli totale venituri totale	X 1000
11. Plăţi restante - total*6)		82
- preţuri curente		83
- preţuri comparabile (rd. 83 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		84		X
12. Creanţe restante - total*6)		85
- preţuri curente		86
- preţuri comparabile (rd. 86 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)		87		X