R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 20
din 13 februarie 2012
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu - Mureş" pe anul 2012

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr. 2526/10.02.2012, prezentată de Direcţia Economică, precum şi avizul comisiei de specialitate;
Având în vedere prevederile:
- art.14 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
- art.3 din Hotărârea Guvernului nr.398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene;
- O.U.G nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;
- H.C.J.M. nr.107/2011 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu - Mureş;
Luând în considerare:
- art.8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a regiei, aprobat prin H.C.J.M.nr.37/1997;
- H.C.J.M. nr.8/2012 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012;
- În temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2011, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu - Mureş şi lista de investiţii pe anul 2012, conform anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Compensaţia financiară pentru îndeplinirea Serviciului de interes economic general, cuprinsă în anexa nr.1, poate fi utilizată de către R.A . Aeroportul Transilvania Tîrgu - Mureş exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor menţionate la art.1, alin.(2) din H.C.J. nr.107/2011 privind încredinţarea serviciului de interes economic general R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu - Mureş. Compensaţia financiară pentru activitatea curentă se asigură din Fondul de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale, cuprins în anexa nr.2/16, iar pentru secţiunea de dezvoltare din capitolul bugetar 51."Alte cheltuieli de investiţii aflate în studiu", cuprinse în anexa nr. 2/15 la H.C.J.nr.8/2012.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi R.A." Aeroportul Transilvania Tîrgu - Mureş", care răspund de aducerea sa la îndeplinire, în condiţiile legii.

 

PREŞEDINTE Lokodi Edita Emőke

Contrasemnează SECRETAR Aurelian Paul Cosma

 

---

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NR: 2526 /10.02.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RA AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ

În vederea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli a regiei pentru anul 2012 conducerea Aeroportului a înaintat Consiliului Judeţean Mureş următoarele documente:
     - Proiectul de BVC 2012 cu notele de fundamentare aferente din data de 06.12.2011, aprobat în consiliul de administraţie prin Hotărârea nr.1393/06.12.2011 şi înaintată către Consiliul Judeţean Mureş prin adresa nr.7167 / 09.12.2011;
     - Solicitarea de rectificare a BVC 2011 şi proiectul de justificare a compensaţiei (subvenţiei) acordate în 2011, fiind ataşat acestora Balanţa analitică la 31 decembrie 2011 însuşit de conducerea regiei, depus cu adresa nr.520/27.01.2012, înregistrat la Consiliul Judeţean Mureş cu nr.1719/30.01.2012.
     - Proiect de BVC 2012 din data de 27.01.2012 aprobat în consiliul de administraţie prin Hotărârea nr.1432/27.01.2012 şi înaintată către Consiliul Judeţean Mureş prin adresa nr. 521/27.01.2012 înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr. 1718 /30.01.2012; Revenire în data de 08.02.2012 cu completări la proiectul de BVC din data de 30.01.2012;

În procesul de analiză a documentelor de mai sus s-au avut în vedere prevederile următoarelor acte normative:
     - Legea nr. 293/2011 pentru aprobarea bugetului de stat 2012;
     - Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
     - OUG nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
     - Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.107/2011 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroport Transilvania Tîrgu - Mureş;

În analiză s-au utilizat execuţiile bugetare din anii 2006-2011 comparativ cu datele din proiectul de BVC propus pentru anul 2012 precum şi rezultatele analizelor efectuate în cursul anului 2011 asupra activităţii regiei.
În urma concilierii datelor din multiplele variante prezentate pentru BVC 2012 propunem spre dezbatere şi aprobare următoarea structură a acestuia:

A. Partea de venituri este structurat pe venituri proprii, venituri din compensaţii (subvenţii), venituri financiare şi venituri extraordinare.
A1. Veniturile proprii propuse în proiectul BVC sunt mai mici decât cele rezultate din analiza statistică a veniturilor obţinute de la operatorii de transport aerian, luând în considerare numărul de mişcări aeronave, numărul de pasageri şi tarifele şi taxele aeroportuare aplicate aferente serviciului de interes economic general încredinţat precum şi a serviciilor de handling şi altor servicii prestate. La aceste venituri se adaugă cele obţinute din închirieri şi prestaţii. Din analiza datelor, pentru anul 2011 rezultă un venit de 4 300 000 lei, faţă de care propunerea regiei în proiectul BVC este de 3 500 000 lei.
Propunem menţinerea venitului propriu de 4 300 000 lei.

A2. Venituri din compensaţii (subvenţii) se solicită de către regie suma de 6 865 721 lei faţă de 2 100 000 lei, rezultat în urma corelaţiilor între venituri, cheltuieli şi constrângerile legislative privind limita compensaţiilor (subvenţiilor) admisibile din fonduri publice.

A3. Venituri financiare: s-a stabilit la nivelul prognozat de regie ca fiind de 20 000 lei.
A4. Venituri extraordinare: se propune de către regie la suma de 980 000 lei, reprezentând cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri corespunzător amortizării calculate şi înregistrate la capitolul de cheltuieli aferent mijloacelor fixe achiziţionate din fonduri publice.

B. Partea de cheltuieli

B1. Cheltuieli de personal: la acest capitol regia propune o majorare a cheltuielilor de personal cu 147% faţă de cel înregistrat în anul 2011, reprezentând o creştere în valoare absolută de 1 486 931 lei. Pentru finanţarea cheltuielilor de personal în anul 2012 Consiliul Judeţean Mureş consideră acoperitor şi legal posibil cel mult până la nivelul cheltuielilor înregistrate în anul 2011, respectând prevederile Legii nr.329/2009, a art.45 din Legea nr.293/2011 şi a OUG nr.61/2011.
Din suma determinată şi propusă pentru compensaţii în BVC 2012, cheltuielile de personal nu pot depăşi nivelul maxim de salarizare în plată pentru funcţiile similare din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.
La determinarea fondului de salarii necesar s-a avut în vedere organigrama şi statul de funcţii a regiei înaintat Consiliului Judeţean Mureş prin adresa nr. 375/20.01.2012, din care rezultă numărul de posturi ocupate ca fiind de 128, din care aferent activităţilor comune şi general administrative 35 de posturi, 71 posturi aferente activităţii SIEG şi 22 de posturi aferente serviciilor de handling.

B2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii:
     - La cheltuieli de materiale: proiectul de buget propus de regie prezintă o creştere medie de 180% faţă de cheltuielile înregistrate în anul 2011. Astfel, la piese de schimb se propune o creştere de 540%, la materiale de 3555% iar la tichete de masă o creştere de 204%.
     - La alte cheltuieli: proiectul de buget propus de regie prezintă o creştere de 30% la cheltuieli de protocol, 5833% la cheltuieli de reclamă şi publicitate şi 188% la alte materiale consumabile, faţă de aceste elemente de cheltuieli înregistrate în anul 2011.
     - La cheltuielile cu reparaţii: propunerea regiei este de 900 000 lei, pentru reparaţii la pistă. Pentru aceste lucrări, pe lista de investiţii s-a cuprins suma de 1 020 000 lei, iar pentru reparaţia şi securizarea gardului de împrejmuire se propune suma de 120 000 lei.
     - La cheltuielile de amortizare: regia propune cuprinderea sumei de 539 950 lei, faţă de 1 098 000 lei ce rezultă din centralizatorul fişelor de evidenţa mijloacelor fixe.

Propunerile Consiliului Judeţean Mureş la acest capitol de cheltuieli, în valoare totală de 3.393.000 lei are la bază statistica acestor elemente de cheltuieli înregistrate din perioada 2006-2011, precum şi cheltuielile ocazionate de extinderea serviciilor aeroportuare în anul 2012.

C. Cheltuielile financiare programate de regie este de 160 000 lei, faţă de veniturile financiare de 20 000 lei.

Având în vedere corelaţia directă între veniturile proprii, cheltuielile aferente îndeplinirii serviciului de interes economic general şi prevederile legale privind acordarea compensaţiilor, rezultă nivelul compensaţiei admisibile până la suma de 2 100 000 lei.

La capitolul investiţii este prevăzută suma de 1.396.000 lei, pentru studii, expertize, proiecte tehnice, achiziţii echipamente şi reparaţie capitală la pistă. Obiectivele sunt cuprinse în anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.

Faţă de cele prezentate mai sus se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VICEPREŞEDINTE Szabó Árpád

DIRECTOR EXECUTIV Bartha Iosif