ANEXA

 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2004

 

 

           - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC aprobat 2004

cf.HCJ 52/2004

Buget rectificat 2004

Influențe

(+,-)

 

0

1

2

3

4

I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

01

20.825.171

20.825.171

 

1. Venituri din exploatare, din care:

02

20.805.171

20.805.171

 

a) Venituri din activitatea de bază

03

2.000.000

2.000.000

 

b) Venituri din alte activități

04

1.480.000

1.480.000

 

c) Venituri din surse bugetare, din care:

05

16.870.171

      17.325.171

 

+455.000

- subvenții pe produse și activități

06

 

 

 

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

07

 

 

 

- transferuri

08

16.870.171

     17.325.171

+455.000

- prime acordate de la bugetul statului

09

 

 

 

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

d) Venituri din fonduri speciale*1)

11

 

 

 

2. Venituri financiare

12

20.000

20.000

 

3. Venituri excepționale

13

455.000

 

-455.000

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd. 35 + rd. 36)

14

20.825.171

20.825.171

 

1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

15

20.825.171

20.825.171

 

a) Cheltuieli materiale

16

8.290.000

7.735.000

-555.000

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

17

10.795.171

10.795.171

 

- salarii brute

18

8.049.000

8.049.000

 

- contribuție asigurări sociale de stat

19

1.674.333

1.674.333

 

- ajutor șomaj

20

223.230

223.230

 

- contribuție asig. soc. pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997

21

563.430

563.430

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

285.178

285.178

 

- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999

23

 

 

 

- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele

25

545.000

1.100.000

+555.000

d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:

26

 

 

 

- transferuri sau subvenții*2)

27

 

 

 

e) Cheltuieli de protocol

28

75.000

75.000

 

f) Cheltuieli reclamă și publicitate

29

90.000

90.000

 

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

 

 

 

h) Tichete de masă

31

1.030.000

1.030.000

 

i) Alte cheltuieli, din care:

32

 

 

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

 

 

 

- redevența din concesionarea bunurilor publice

34

 

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

 

 

 

3. Cheltuieli excepționale

36

 

 

 

III. REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

 

37

 

 

 

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

38

 

 

 

- fond de rezervă*3)

39

 

 

 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

40

 

 

 

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001), din care:

42

 

 

 

a) Rezerve legale

43

 

 

 

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

44

 

 

 

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

45

 

 

 

d) Alte repartizări prevăzute de lege*1)

46

 

 

 

e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit

47

 

 

 

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

48

 

 

 

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)

49

 

 

 

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

50

16.500.058

17.855.058

+1.355.000

 

1. Surse proprii

51

545.000

1.555.000

+1.010.000

2. Alocații de la buget

52

5.155.058

5.500.058

+345.000

3. Credite bancare

53

 

 

 

- interne

54

 

 

 

- externe

55

-

 

 

4. Alte surse*1)- Mun.Tg.Mureș

                          -Fd.Aviație

56

 

5.800.000

5.000.000

5.800.000

5.000.000

 

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

57

16.500.058

17.855.058

+1.355.000

 

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

58

16.500.058

17.855.058

+1.355.000

 

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

59

 

 

 

- interne

60

 

 

 

- externe

61

 

 

 

X. REZERVE, din care

62

 

 

 

I. Rezerve legale

63

 

 

 

II. Rezerve statutare

64

 

 

 

III. Alte rezerve*4)

65

 

 

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

 

1. Venituri totale

67

20.825.171

20.825.171

 

2. Costuri aferente volumului de

    activitate

68

20.825.171

20.825.171

 

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

69

68

68

 

4. Nr. mediu personal total, din care:

70

68

68

 

5. Fond de salarii, din care:

71

8.049.000

8.049.000

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic  potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care:

73

437.900

437.900

 

- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din O.U.G. nr. 79/2001

74

14.000

14.000

 

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2001

75

65.000

65.000

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

76

7.003.100

7.003.100

 

6. Câștigul mediu lunar pe salariat*5)

77

7.922,0

7.922,0

 

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în prețuri curente

78

306.252,5

306.252,5

 

 

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 67/rd. 70) - în prețuri comparabile

79

278.411

278.411

 

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)

80

 

 

 

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

81

 

 

 

cheltuieli totale

venituri totale

X 1000

 

 

 

11. Plăți restante - total*6)

82

 

 

 

- prețuri curente

83

 

 

 

- prețuri comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

84

 

X

 

12. Creanțe restante - total*6)

85

 

 

 

- prețuri curente

86

 

 

 

- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)

87

 

X